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出纳人员工作职责

发布时间:2011-08-24

一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。
二、负责管理本单位现金出纳业务,发放职工工资、福利费、各种规定的津贴等及国家规定的对个人的其它支出。
三、按照规定标准,组织和实施各项现金收入,做到收入有帐、有据、并出具正式的统一收据。
四、严格遵守现金使用范围、按照规定存取现金,不得随意坐支现金,不准签发空头支票支取现金,不准私设“小金库”,不准以个人名义将公款私存。
五、准确.,及时登记现金日记帐、银行帐、日清.月结,.经常清点库存.做好与银行的对帐工作,做到帐帐相符、帐款相符
六、严格履行报帐手续.对手续不全、开支不合理的单据不予报帐、整理好各种报销单据,定期与会计结帐、对帐。
七、保管好本单位购买的各种有价证.券、做到帐券相符;坚持勤俭办事的原责,负责本单位办公用品的购买、发放和保管。
八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会计的监督、检查、并如实反映情况。
 

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